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【资讯】南方消费进取近期价格杠杆约为141倍

发布时间:2020-10-17 02:32:07 阅读: 来源:尼龙颗粒厂家

南方消费进取 近期价格杠杆约为1.41倍

南方新兴消费增长分级股票型(以下简称“南方消费分级”)设立于2012年3月,是南方基金公司旗下的一只创新分级基金。该基金按照1:1的份额配比,分为稳健类份额(南方消费收益)和进取类份额(南方消费进取),稳健类份额和进取类份额在交易所上市。截至2013年3月8日,该基金基础份额南方消费单位净值为0.99元;南方消费收益单位净值为1.061元,二级市场价格1.029元,折价率为3.02%;南方消费进取单位净值为0.919元,二级市场价格0.94元,溢价率为2.29%。  根据基金契约规定,在正常情况下,优先保证南方消费收益的约定收益。南方消费收益的约定年基准收益率为一年期银行定期存款利率(税后)+3.2%。遇中国人民银行调整基准利率,则该基金自调整生效之日起使用新的基准利率,调整后的南方消费收益的约定年收益率除以365得到南方消费收益的约定日收益率,比较适合风险承受能力低,并希望获取相对较高收益的投资者。  在正常情况下,南方消费进取承担南方消费分级基金的投资风险,在满足南方消费收益的约定收益之后有望获取相对较高收益。作为南方消费分级基金的进取类份额,南方消费进取的初始杠杆倍数为2倍,截至2013年3月8日,溢价率为2.29%,价格杠杆倍数约为1.41倍,2013年以来价格上涨5.74%。净值上涨9.4%。另外,南方消费分级基金以消费为主题,其中投资于新兴消费主题相关的股票合计不低于股票资产的90%,从行业分布上看,成立以来重仓食品饮料和机械设备行业。  需要注意的是,该基金的份额折算分为定期折算和不定期折算。定期折算是指在每个运作年度对南方消费、南方消费收益、南方消费进取份额进行一次折算。不定期折算是指某个工作日南方消费进取的净值小于或等于0.2元,对南方消费、南方消费收益、南方消费进取份额进行份额折算。另外,与其它开放式分级基金类似,南方消费分级基金具有份额配对转换机制,从而为投资者提供双向套利机会,但由于份额配对转换、申购、赎回等业务存在时滞性,如果期间市场发生较大变化,则可能导致套利失败。

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